| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.97 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 14.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.02 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.72 | | 存款-活期存款 | 4.48 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.41 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.2% | | 基金管理費率 | 0.6% | | 單筆最低申購金額 | 30000000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.8848 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2019/06/27 | | 經理人 | 林邦傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資美國大型企業所發行之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.01 | 35 of 68 | | 近一個月 | 0.94 | 11 of 68 | | 近三個月 | 2.13 | 11 of 68 | | 近六個月 | 5.33 | 9 of 56 | | 今年以來 | 2.73 | 12 of 68 | | 近一年 | 4.77 | 23 of 56 | | 近兩年 | 7.54 | 11 of 52 | | 近三年 | 1.80 | 5 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.1820 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0486 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1522 |
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